国寿安保裕安混合A(010205)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3306 |
1.3506 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3332 |
1.3532 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3301 |
1.3501 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3345 |
1.3545 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3375 |
1.3575 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3289 |
1.3489 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3160 |
1.3360 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3176 |
1.3376 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3079 |
1.3279 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3002 |
1.3202 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3037 |
1.3237 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2871 |
1.3071 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3009 |
1.3209 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3059 |
1.3259 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2979 |
1.3179 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.3076 |
1.3276 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.3038 |
1.3238 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.3150 |
1.3350 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.3103 |
1.3303 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2951 |
1.3151 |
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