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中欧达益稳健一年混合C(010216)
中欧达益稳健一年混合C
(010216)
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累计净值：1.1624
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1624 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1619 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.1649 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1640 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1570 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.1669 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.1709 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.1731 | 0.27% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 7,700.00 | 536,690.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,900.00 | 513,603.00 | 0.58 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 86,269.00 | 495,184.06 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,300.00 | 385,398.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 369,360.00 | 0.42 |
| 002379 | 宏创控股 | 14,500.00 | 346,840.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,900.00 | 298,000.00 | 0.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,100.00 | 294,120.00 | 0.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 13,100.00 | 277,327.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,543,891.42 | 6.26 | 49.61 |
| 金融业 | 2,265,272.06 | 2.56 | 20.27 |
| 采矿业 | 1,509,395.00 | 1.71 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,610.16 | 1.03 | 8.18 |
| 建筑业 | 232,830.00 | 0.26 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,746.00 | 0.26 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 0.22 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 160,800.00 | 0.18 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,300.00 | 0.15 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.63 | 82.89 | 4.46 | 88,495,957.20 |
| 2025-09-30 | 13.00 | 79.81 | 7.83 | 94,914,619.88 |
| 2025-06-30 | 9.36 | 77.85 | 12.95 | 103,003,898.14 |
| 2025-03-31 | 9.68 | 97.82 | 1.49 | 109,853,450.21 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 108.00 | 0.85 | 120,497,782.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 821 | 13.23 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1318 | 11.16 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -2.16 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 4.57 |
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