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中欧达益稳健一年混合C(010216)
中欧达益稳健一年混合C
(010216)
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累计净值：1.1627
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1627 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 1.1610 | 0.49% |
| 2026-08-04 | 1.1553 | 0.57% |
| 2026-08-03 | 1.1488 | -0.36% |
| 2026-07-31 | 1.1529 | 0.38% |
| 2026-07-30 | 1.1485 | -0.42% |
| 2026-07-29 | 1.1534 | 0.07% |
| 2026-07-28 | 1.1526 | -0.65% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.84 |
| 688777 | 中控技术 | 5,273.00 | 619,577.50 | 0.82 |
| 300604 | 长川科技 | 1,200.00 | 409,704.00 | 0.54 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 68,969.00 | 397,951.13 | 0.53 |
| 688630 | 芯碁微装 | 707.00 | 388,418.73 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.42 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200.00 | 314,820.00 | 0.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,300.00 | 303,048.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,120,514.16 | 8.13 | 64.36 |
| 金融业 | 1,209,375.13 | 1.61 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116,440.50 | 1.48 | 11.74 |
| 采矿业 | 547,822.00 | 0.73 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.48 | 3.80 |
| 综合 | 154,468.00 | 0.21 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.64 | 89.25 | 1.06 | 75,251,734.63 |
| 2026-03-31 | 10.07 | 84.78 | 5.25 | 80,431,870.53 |
| 2025-12-31 | 12.63 | 82.89 | 4.46 | 88,495,957.20 |
| 2025-09-30 | 13.00 | 79.81 | 7.83 | 94,914,619.88 |
| 2025-06-30 | 9.36 | 77.85 | 12.95 | 103,003,898.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 1001 | 13.09 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1498 | 11.03 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -2.16 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 4.57 |
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