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中欧达益稳健一年混合C(010216)
中欧达益稳健一年混合C
(010216)
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累计净值：1.1285
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.1285 | 0.45% |
| 2026-11-03 | 1.1235 | -0.21% |
| 2026-11-02 | 1.1259 | 0.11% |
| 2026-10-30 | 1.1247 | -0.42% |
| 2026-10-29 | 1.1294 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 1.1326 | 0.31% |
| 2026-10-27 | 1.1291 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 1.1319 | -0.15% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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-2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.90%
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最近两年
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5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 311,200.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 1,800.00 | 301,212.00 | 0.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 28,500.00 | 270,180.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 33,769.00 | 240,772.97 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 900.00 | 215,811.00 | 0.30 |
| 688627 | 精智达 | 507.00 | 214,359.60 | 0.30 |
| 600039 | 四川路桥 | 24,300.00 | 212,139.00 | 0.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.28 |
| 688702 | 盛科通信 | 660.00 | 188,040.60 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,998,517.31 | 6.91 | 71.01 |
| 金融业 | 695,740.97 | 0.96 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,959.48 | 0.94 | 9.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,212.00 | 0.42 | 4.28 |
| 建筑业 | 212,139.00 | 0.29 | 3.01 |
| 房地产业 | 153,476.00 | 0.21 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.73 | 92.18 | 2.75 | 72,356,551.72 |
| 2026-06-30 | 12.64 | 89.25 | 1.06 | 75,251,734.63 |
| 2026-03-31 | 10.07 | 84.78 | 5.25 | 80,431,870.53 |
| 2025-12-31 | 12.63 | 82.89 | 4.46 | 88,495,957.20 |
| 2025-09-30 | 13.00 | 79.81 | 7.83 | 94,914,619.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 1092 | 9.93 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1589 | 7.92 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -2.16 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 4.57 |
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