基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金瑞泰灵活配置混合(010218) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1323 | 2021-06-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,343.00 | 296,198.65 | 1.38 |
| 688456 | 有研粉材 | 3,396.00 | 74,508.24 | 0.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,397.00 | 51,736.31 | 0.24 |
| 688662 | 富信科技 | 2,556.00 | 39,899.16 | 0.19 |
| 300919 | 中伟股份 | 524.00 | 38,367.28 | 0.18 |
| 688191 | 智洋创新 | 3,203.00 | 36,450.14 | 0.17 |
| 688328 | 深科达 | 1,499.00 | 34,117.24 | 0.16 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 474.00 | 33,568.68 | 0.16 |
| 688636 | 智明达 | 918.00 | 31,671.00 | 0.15 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2,990.00 | 28,793.70 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,232.18 | 4.38 | 88.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,822.79 | 0.23 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.11 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.11 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.10 | 1.92 |
| 房地产业 | 10,200.30 | 0.05 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 4.97 | - | 262.17 | 21,467,213.06 |
| 2020-12-31 | 60.84 | 1.87 | 11.27 | 539,321,799.66 |
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