中金瑞泰灵活配置混合(010218)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
50,499,607.81 |
| 结算备付金 |
10,297,332.80 |
| 存出保证金 |
188,313.65 |
| 交易性金融资产 |
338,240,046.23 |
| 其中：股票投资 |
328,146,046.23 |
| 债券投资 |
10,094,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
140,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
795,763.54 |
| 应收利息 |
14,519.93 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
540,035,583.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
46,584.40 |
| 应付赎回款 |
20.49 |
| 应付管理人报酬 |
282,428.24 |
| 应付托管费 |
43,450.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
190,552.91 |
| 应交税费 |
747.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,000.02 |
| 负债合计 |
713,784.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,017,900.77 |
| 未分配利润 |
39,303,898.89 |
| 所有者权益合计 |
539,321,799.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
540,035,583.96 |
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