首页 >
基金>
汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
|
|
|
累计净值：1.1064
|
2026-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-04 | 1.1064 | 0.28% |
| 2026-08-03 | 1.1033 | -0.11% |
| 2026-07-31 | 1.1045 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 1.1045 | -0.23% |
| 2026-07-29 | 1.1071 | 0.67% |
| 2026-07-28 | 1.0997 | -0.40% |
| 2026-07-27 | 1.1041 | 0.60% |
| 2026-07-24 | 1.0975 | -0.71% |
|
基金全称
|
汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李超 甘信宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.87亿元
|
份额规模
|
4.4911亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
1.33%
|
|
最近三月
|
0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.36%
|
|
最近两年
|
21.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 685,500.00 | 10,056,154.41 | 2.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 8,660,624.73 | 1.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 17,800.00 | 6,743,734.88 | 1.38 |
| 002444 | 巨星科技 | 135,800.00 | 4,223,380.00 | 0.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,800.00 | 3,996,672.00 | 0.82 |
| 000811 | 冰轮环境 | 70,400.00 | 3,957,888.00 | 0.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 3,843,594.32 | 0.79 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,202,500.00 | 3,822,618.83 | 0.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 76,100.00 | 3,234,250.00 | 0.66 |
| 600031 | 三一重工 | 186,600.00 | 3,224,448.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,833,766.00 | 13.51 | 81.37 |
| 批发和零售业 | 3,744,107.00 | 0.77 | 4.63 |
| 教育 | 2,809,566.00 | 0.58 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,075,225.00 | 0.43 | 2.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,447,978.00 | 0.30 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,536.06 | 0.26 | 1.56 |
| 房地产业 | 1,184,996.00 | 0.24 | 1.46 |
| 采矿业 | 1,143,870.00 | 0.23 | 1.41 |
| 金融业 | 638,617.00 | 0.13 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 437,375.00 | 0.09 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 323,820.00 | 0.07 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.25 | 75.52 | 7.14 | 487,233,915.95 |
| 2026-03-31 | 29.67 | 70.16 | 3.01 | 575,252,515.45 |
| 2025-12-31 | 28.17 | 63.46 | 9.06 | 723,194,877.59 |
| 2025-09-30 | 29.72 | 75.31 | 3.00 | 862,857,665.32 |
| 2025-06-30 | 29.91 | 79.07 | 2.97 | 1,256,394,999.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1350 | 16.04 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1613 | 17.28 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
