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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：1.1130
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1130 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1129 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.1143 | 0.36% |
| 2026-04-28 | 1.1103 | -0.10% |
| 2026-04-27 | 1.1114 | -0.25% |
| 2026-04-24 | 1.1142 | 0.03% |
| 2026-04-23 | 1.1139 | -0.37% |
| 2026-04-22 | 1.1180 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.75亿元
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份额规模
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5.2539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 24,000.00 | 9,747,768.00 | 1.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 9,529,855.94 | 1.66 |
| 01530 | 三生制药 | 457,500.00 | 9,145,419.51 | 1.59 |
| 300765 | 新诺威 | 174,100.00 | 5,529,416.00 | 0.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 140,400.00 | 4,870,476.00 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,000.00 | 4,031,060.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 62,100.00 | 3,526,038.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,488.00 | 3,409,629.60 | 0.59 |
| 603288 | 海天味业 | 77,000.00 | 3,157,000.00 | 0.55 |
| 03288 | 海天味业 | 32,000.00 | 1,032,415.78 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,585,103.08 | 14.36 | 74.75 |
| 金融业 | 11,252,150.00 | 1.96 | 10.18 |
| 采矿业 | 3,828,510.00 | 0.67 | 3.47 |
| 教育 | 2,719,134.00 | 0.47 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655,817.45 | 0.46 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,118,868.00 | 0.37 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 2,046,667.00 | 0.36 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,601.00 | 0.26 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,473,355.66 | 0.26 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 272,552.00 | 0.05 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,421.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.67 | 70.16 | 3.01 | 575,252,515.45 |
| 2025-12-31 | 28.17 | 63.46 | 9.06 | 723,194,877.59 |
| 2025-09-30 | 29.72 | 75.31 | 3.00 | 862,857,665.32 |
| 2025-06-30 | 29.91 | 79.07 | 2.97 | 1,256,394,999.07 |
| 2025-03-31 | 28.97 | 86.82 | 3.13 | 1,404,610,752.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1260 | 16.73 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1523 | 17.98 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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