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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：1.0727
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0727 | 0.16% |
| 2026-11-02 | 1.0710 | 0.43% |
| 2026-10-30 | 1.0664 | -0.42% |
| 2026-10-29 | 1.0709 | -0.58% |
| 2026-10-28 | 1.0771 | 0.30% |
| 2026-10-27 | 1.0739 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 1.0790 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 1.0802 | 0.89% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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4.1232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.59%
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最近两年
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11.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 663,000.00 | 9,430,524.86 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 6,474,632.85 | 1.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 97,000.00 | 5,050,127.78 | 1.11 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,515,000.00 | 4,941,923.94 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,388.00 | 3,897,380.68 | 0.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,600.00 | 3,865,256.00 | 0.85 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 431,000.00 | 3,339,060.66 | 0.74 |
| 03690 | 美团-W | 52,600.00 | 3,237,462.36 | 0.71 |
| 002444 | 巨星科技 | 106,600.00 | 2,861,144.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,800.00 | 2,758,194.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,415,021.67 | 13.53 | 86.61 |
| 采矿业 | 2,622,627.00 | 0.58 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970,601.24 | 0.43 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392,644.00 | 0.31 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,187,706.00 | 0.26 | 1.67 |
| 教育 | 841,770.00 | 0.19 | 1.19 |
| 金融业 | 453,143.00 | 0.10 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 326,865.00 | 0.07 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 297,111.00 | 0.07 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,266.00 | 0.04 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 134,332.00 | 0.03 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 84,588.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.80 | 69.57 | 0.94 | 453,817,959.11 |
| 2026-06-30 | 29.25 | 75.52 | 7.14 | 487,233,915.95 |
| 2026-03-31 | 29.67 | 70.16 | 3.01 | 575,252,515.45 |
| 2025-12-31 | 28.17 | 63.46 | 9.06 | 723,194,877.59 |
| 2025-09-30 | 29.72 | 75.31 | 3.00 | 862,857,665.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1441 | 12.50 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1704 | 13.71 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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