首页 > 基金> 博时双季享持有期债券C(010227)
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博时双季享持有期债券C

(010227)
净值：
1.1640
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1640 2026-02-06
  • 净值走势
博时双季享持有期债券C(010227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16400.10%
2026-02-051.16280.07%
2026-02-041.1620-0.01%
2026-02-031.1621-0.03%
2026-02-021.16240.02%
2026-01-301.1622-0.02%
2026-01-291.16240.00%
2026-01-281.16240.04%
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基金情况

基金全称 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 1.8905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.81%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.432.17375,675,052.85
2025-09-30-129.962.91485,990,924.47
2025-06-30-126.611.85674,246,485.02
2025-03-31-118.751.62705,110,306.09
2024-12-31-122.551.06827,220,739.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-李禹成133511.88
2020-10-132023-04-25张李陵9246.81
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