博时双季享持有期债券C(010227)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时双季享持有期债券C(010227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,919,470.12	6,464,940.56	9,927,305.44	41,253,503.05
利息合计	51,760.37	112,753.62	51,469.83	138,850.16
其中：存款利息收入	51,760.37	98,377.23	41,153.64	30,580.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,376.39	10,316.19	108,270.01
投资收益合计	1,275,415.96	22,745,683.81	16,502,983.93	29,536,791.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,275,415.96	22,745,683.81	16,502,983.93	29,536,791.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,592,293.79	-16,393,496.87	-6,627,148.32	11,577,861.76
其他收入	-	-	-	-
费用	1,692,401.63	7,010,548.04	4,072,931.03	8,023,215.13
管理人报酬	415,291.23	1,887,873.24	1,105,816.73	2,081,794.84
基金托管费	69,215.19	314,645.53	184,302.75	346,965.81
销售服务费	286,176.05	1,284,934.31	746,749.24	1,352,016.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	788,823.22	3,226,426.22	1,884,283.85	3,940,518.20
其中：卖出回购金融资产支出	788,823.22	3,226,426.22	1,884,283.85	3,940,518.20
其他费用	121,831.32	255,020.34	126,441.46	248,626.45
利润总额	5,227,068.49	-545,607.48	5,854,374.41	33,230,287.92

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