基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合A(010230) |
净值：
1.1911
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1911 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,287.80 | 1.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 5,162,805.52 | 1.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 4,946,000.00 | 1.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 4,696,200.00 | 1.61 |
| 600522 | 中天科技 | 250,000.00 | 4,530,000.00 | 1.55 |
| 03898 | 时代电气 | 130,000.00 | 4,417,287.73 | 1.51 |
| 605507 | 国邦医药 | 150,000.00 | 3,720,000.00 | 1.27 |
| 688087 | 英科再生 | 120,012.00 | 3,698,769.84 | 1.27 |
| 600486 | 扬农化工 | 50,000.00 | 3,469,500.00 | 1.19 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 120,000.00 | 3,432,000.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,144,231.65 | 18.52 | 82.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,432,000.00 | 1.17 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,058,322.72 | 1.05 | 4.63 |
| 金融业 | 2,871,000.00 | 0.98 | 4.35 |
| 采矿业 | 2,499,200.00 | 0.86 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,224.25 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.70 | 79.34 | 2.37 | 292,278,551.47 |
| 2025-09-30 | 38.59 | 84.76 | 2.49 | 264,877,086.51 |
| 2025-06-30 | 37.02 | 88.32 | 1.60 | 286,562,947.82 |
| 2025-03-31 | 36.56 | 79.08 | 1.48 | 327,134,591.29 |
| 2024-12-31 | 36.46 | 77.57 | 1.84 | 342,791,642.38 |
微信公众号
证券之星APP
