南方宝昌混合A(010230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,157,308.92 |
-9,579,091.63 |
8,200,734.97 |
-688,854.21 |
| 本期利润 |
19,622,123.02 |
-326,648.86 |
61,378,502.00 |
33,957,629.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
-0.11 |
11.19 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
0.01 |
11.30 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,258,259.72 |
-2,349,525.49 |
7,917,121.26 |
1,941,116.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
229,585,014.47 |
272,514,577.69 |
325,770,870.35 |
511,564,981.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
6.75 |
6.74 |
0.38 |
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