南方宝昌混合A(010230)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,080,193.50 |
-4,157,308.92 |
-9,579,091.63 |
8,200,734.97 |
| 本期利润 |
7,421,264.01 |
19,622,123.02 |
-326,648.86 |
61,378,502.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
7.19 |
-0.11 |
11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
8.14 |
0.01 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
21,108,043.34 |
3,258,259.72 |
-2,349,525.49 |
7,917,121.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
286,809,961.71 |
229,585,014.47 |
272,514,577.69 |
325,770,870.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.51 |
15.43 |
6.75 |
6.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
