首页 > 基金> 国寿安保泰安纯债债券(010232)
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国寿安保泰安纯债债券

(010232)
净值：
1.0671
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2060 2026-11-06
  • 净值走势
国寿安保泰安纯债债券(010232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.06710.03%
2026-11-051.06680.02%
2026-11-041.06660.04%
2026-11-031.06620.05%
2026-11-021.06570.02%
2026-10-301.0655-0.06%
2026-10-291.06610.03%
2026-10-281.06580.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李谦 代劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 204.09亿元 份额规模 191.9601亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.37%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.990.0320,408,519,663.73
2026-06-30-101.090.0219,771,884,977.76
2026-03-31-104.010.0619,419,737,379.52
2025-12-31-124.300.0119,953,868,139.17
2025-09-30-137.240.0122,767,044,905.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-10-代劲3652.79
2023-07-06-李谦122312.71
2021-03-152024-01-03丁宇佳10249.64
2020-12-162022-03-22阚磊4613.81
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