国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保泰安纯债债券(010232) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	336,693,054.35	229,494,147.42	1,049,812,768.78	455,148,404.70
利息合计	7,369,706.06	6,600,684.74	10,651,428.86	4,068,971.55
其中：存款利息收入	165,598.73	143,343.14	161,844.62	14,724.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,204,107.33	6,457,341.60	10,489,584.24	4,054,246.78
投资收益合计	654,644,234.34	372,863,020.79	901,742,584.68	425,900,167.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	654,644,234.34	372,863,020.79	901,742,584.68	425,900,167.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-325,321,999.59	-149,970,328.13	137,401,714.63	25,178,702.02
其他收入	1,113.54	770.02	17,040.61	563.29
费用	168,569,234.41	75,350,050.05	92,370,741.82	42,584,291.91
管理人报酬	67,396,722.14	33,654,931.95	45,010,447.72	19,349,957.01
基金托管费	22,465,574.04	11,218,310.61	15,003,482.62	6,449,985.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,464,197.14	30,373,904.93	32,147,653.35	16,656,350.80
其中：卖出回购金融资产支出	78,464,197.14	30,373,904.93	32,147,653.35	16,656,350.80
其他费用	207,311.50	102,902.56	207,800.00	127,998.38
利润总额	168,123,819.94	154,144,097.37	957,442,026.96	412,564,112.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年