基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起A(010237) |
净值：
1.1494
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.1494 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,000.00 | 18,527,840.00 | 9.74 |
| 002384 | 东山精密 | 218,800.00 | 18,521,420.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,200.00 | 18,422,000.00 | 9.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 190,400.00 | 13,912,528.00 | 7.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 208,600.00 | 11,829,706.00 | 6.22 |
| 600183 | 生益科技 | 160,300.00 | 11,447,023.00 | 6.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 54,868.00 | 11,139,850.04 | 5.86 |
| 601138 | 工业富联 | 175,500.00 | 10,889,775.00 | 5.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,446.00 | 10,093,425.30 | 5.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,900.00 | 9,748,962.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,991,448.05 | 86.21 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,105,958.52 | 5.31 | 5.80 |
| 批发和零售业 | 26,506.70 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.86 | 3.75 | 190,231,740.75 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 15.04 | 239,775,655.79 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.03 | 5.27 | 98,003,224.74 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 0.41 | 5.36 | 98,879,581.30 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 0.37 | 6.55 | 109,085,580.03 |
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