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安信创新先锋混合发起A(010237)
安信创新先锋混合发起A
(010237)
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累计净值：1.6663
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6663 | -0.47% |
| 2026-08-12 | 1.6742 | 3.29% |
| 2026-08-11 | 1.6209 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.6235 | -2.35% |
| 2026-08-07 | 1.6626 | 3.70% |
| 2026-08-06 | 1.6033 | 1.19% |
| 2026-08-05 | 1.5845 | 1.43% |
| 2026-08-04 | 1.5621 | 9.67% |
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基金全称
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安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张天麒 李梓昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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0.9185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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-15.40%
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最近三月
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-6.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.28%
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最近两年
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261.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 246,920.00 | 149,880,440.00 | 10.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 114,100.00 | 144,907,000.00 | 9.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 120,100.00 | 97,881,500.00 | 6.59 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,251,700.00 | 91,223,896.00 | 6.14 |
| 300223 | 北京君正 | 287,400.00 | 71,533,860.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 263,809.00 | 69,210,291.15 | 4.66 |
| 688766 | 普冉股份 | 88,379.00 | 67,751,341.40 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 417,700.00 | 63,824,560.00 | 4.30 |
| 600105 | 永鼎股份 | 699,600.00 | 47,209,008.00 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,014.00 | 45,290,404.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,244,958,995.94 | 83.81 | 95.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,340,848.00 | 4.20 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,296.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.75 | 5.30 | 3.77 | 1,485,541,008.61 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.51 | 3.57 | 195,923,879.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.86 | 3.75 | 190,231,740.75 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 15.04 | 239,775,655.79 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.03 | 5.27 | 98,003,224.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 李梓昊 | 11 | 16.98 |
| 2021-02-03 | - | 张天麒 | 2019 | 54.96 |
| 2020-10-30 | 2022-02-08 | 谭珏娜 | 466 | -10.11 |
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