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安信创新先锋混合发起A(010237)
安信创新先锋混合发起A
(010237)
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累计净值：1.0721
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0721 | -6.19% |
| 2026-11-12 | 1.1429 | -0.67% |
| 2026-11-11 | 1.1506 | 7.56% |
| 2026-11-10 | 1.0697 | 1.43% |
| 2026-11-09 | 1.0546 | 0.98% |
| 2026-11-06 | 1.0444 | -3.99% |
| 2026-11-05 | 1.0878 | 0.47% |
| 2026-11-04 | 1.0827 | 8.58% |
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基金全称
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安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李梓昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.7663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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-21.46%
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最近三月
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-35.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.07%
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最近两年
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59.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 189,700.00 | 73,793,300.00 | 9.86 |
| 002384 | 东山精密 | 425,024.00 | 71,149,017.60 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,600.00 | 65,160,264.00 | 8.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,452.00 | 52,345,076.00 | 6.99 |
| 002008 | 大族激光 | 624,300.00 | 49,962,729.00 | 6.67 |
| 300604 | 长川科技 | 207,500.00 | 49,756,425.00 | 6.64 |
| 300408 | 三环集团 | 302,400.00 | 35,480,592.00 | 4.74 |
| 688802 | 沐曦股份 | 61,642.00 | 30,641,005.36 | 4.09 |
| 688048 | 长光华芯 | 104,117.00 | 30,162,694.90 | 4.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 561,000.00 | 29,207,440.05 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,744,108.33 | 80.10 | 92.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,609,888.75 | 6.89 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,552.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.16 | 4.42 | 3.56 | 748,789,570.65 |
| 2026-06-30 | 94.75 | 5.30 | 3.77 | 1,485,541,008.61 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.51 | 3.57 | 195,923,879.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.86 | 3.75 | 190,231,740.75 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 15.04 | 239,775,655.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 李梓昊 | 103 | -24.73 |
| 2021-02-03 | 2026-09-03 | 张天麒 | 2038 | 49.45 |
| 2020-10-30 | 2022-02-08 | 谭珏娜 | 466 | -10.11 |
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