安信创新先锋混合发起A(010237)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,225,073.84 |
17,426,135.47 |
2,495,324.85 |
832,587.61 |
| 本期利润 |
61,157,159.98 |
28,977,630.06 |
2,548,598.96 |
4,943,871.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.40 |
0.59 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.20 |
74.09 |
7.88 |
14.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.79 |
106.02 |
7.01 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
61,547,386.03 |
4,362,428.55 |
-18,302,078.88 |
-24,214,902.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.10 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
220,121,732.94 |
50,792,482.76 |
30,664,270.29 |
34,161,763.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.21 |
0.63 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.66 |
20.56 |
-37.38 |
-41.48 |
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