基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起C(010238) |
净值：
1.1754
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.1754 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,000.00 | 23,043,510.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,400.00 | 22,767,552.00 | 9.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 224,500.00 | 16,304,887.00 | 6.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 56,500.00 | 16,130,750.00 | 6.73 |
| 002384 | 东山精密 | 205,800.00 | 14,714,700.00 | 6.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 199,800.00 | 14,679,306.00 | 6.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 84,640.00 | 14,202,592.00 | 5.92 |
| 688012 | 中微公司 | 42,213.00 | 12,621,264.87 | 5.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 80,227.00 | 11,339,284.18 | 4.73 |
| 601138 | 工业富联 | 164,000.00 | 10,825,640.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,332,304.76 | 78.55 | 96.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,451,963.00 | 3.11 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 18,483.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 15.04 | 239,775,655.79 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.03 | 5.27 | 98,003,224.74 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 0.41 | 5.36 | 98,879,581.30 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 0.37 | 6.55 | 109,085,580.03 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.40 | 124,457,035.36 |
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