基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起C(010238) |
净值：
2.2635
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：2.2635 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,700.00 | 19,352,108.00 | 9.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 19,189,117.00 | 9.79 |
| 002384 | 东山精密 | 184,400.00 | 19,048,520.00 | 9.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,800.00 | 16,013,800.00 | 8.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 145,800.00 | 11,076,426.00 | 5.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,876.00 | 10,935,165.44 | 5.58 |
| 300757 | 罗博特科 | 28,300.00 | 10,771,263.00 | 5.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,868.00 | 8,404,988.80 | 4.29 |
| 600105 | 永鼎股份 | 231,800.00 | 6,430,132.00 | 3.28 |
| 301626 | 苏州天脉 | 23,400.00 | 5,744,700.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,775,715.03 | 90.74 | 98.35 |
| 批发和零售业 | 1,093,618.00 | 0.56 | 0.61 |
| 建筑业 | 959,104.00 | 0.49 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,385.02 | 0.47 | 0.50 |
| 采矿业 | 4,025.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 金融业 | 965.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.51 | 3.57 | 195,923,879.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.86 | 3.75 | 190,231,740.75 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 15.04 | 239,775,655.79 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.03 | 5.27 | 98,003,224.74 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 0.41 | 5.36 | 98,879,581.30 |
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