安信创新先锋混合发起C(010238)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,186,054.83 |
41,778,430.67 |
4,924,616.04 |
-587,206.40 |
| 本期利润 |
287,481,204.90 |
60,222,771.16 |
5,659,062.62 |
10,400,346.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.63 |
0.50 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
99.89 |
61.87 |
8.17 |
12.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.31 |
105.13 |
6.74 |
13.13 |
| 期末可供分配利润 |
339,926,412.24 |
9,274,883.13 |
-42,768,534.55 |
-55,822,709.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.08 |
-0.39 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,265,419,275.67 |
139,439,257.99 |
67,338,954.45 |
74,923,816.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.18 |
0.61 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.09 |
17.54 |
-38.84 |
-42.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
