首页 > 基金> 平安季季享3个月持有债券A(010240)
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平安季季享3个月持有债券A

(010240)
净值：
1.1515
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1515 2026-02-06
  • 净值走势
平安季季享3个月持有债券A(010240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15150.02%
2026-02-051.1513-0.01%
2026-02-041.15140.02%
2026-02-031.15120.09%
2026-02-021.1502-0.08%
2026-01-301.1511-0.10%
2026-01-291.1522-0.03%
2026-01-281.15250.04%
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基金情况

基金全称 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒 崔宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.76%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.832.44388,096,695.06
2025-09-30-97.522.79430,559,825.51
2025-06-30-129.832.42476,288,061.72
2025-03-31-92.101.59506,750,489.06
2024-12-31-110.130.93688,325,342.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-崔宁2011.12
2021-03-17-张恒178915.15
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