平安季季享3个月持有债券A(010240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,050,834.96 |
1,127,920.34 |
595,041.70 |
2,945,393.76 |
| 本期利润 |
1,176,769.44 |
631,886.51 |
360,142.27 |
3,487,209.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.80 |
0.44 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.86 |
0.47 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
7,482,193.20 |
8,168,232.84 |
8,584,812.44 |
8,391,780.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
58,574,950.11 |
71,359,234.97 |
79,622,803.75 |
82,981,751.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
14.04 |
13.60 |
13.07 |
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