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平安稳健增长混合A(010242)
平安稳健增长混合A
(010242)
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累计净值：0.8785
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8785 | 0.35% |
| 2026-08-13 | 0.8754 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 0.8771 | 0.41% |
| 2026-08-11 | 0.8735 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 0.8767 | -0.10% |
| 2026-08-07 | 0.8776 | 0.53% |
| 2026-08-06 | 0.8730 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 0.8704 | 0.69% |
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基金全称
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平安稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.42亿元
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份额规模
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8.2607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,100.00 | 26,797,000.00 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 35,000.00 | 21,245,000.00 | 1.40 |
| 300938 | 信测标准 | 289,980.00 | 14,464,202.40 | 0.96 |
| 603306 | 华懋科技 | 123,700.00 | 12,826,453.00 | 0.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67,000.00 | 10,217,500.00 | 0.68 |
| 300483 | 首华燃气 | 521,000.00 | 9,159,180.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,900.00 | 8,999,929.00 | 0.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 169,200.00 | 8,426,160.00 | 0.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 450,000.00 | 7,906,500.00 | 0.52 |
| 600673 | 东阳光 | 230,000.00 | 7,723,400.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,654,182.75 | 15.65 | 76.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,933,300.00 | 1.12 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,466,646.38 | 0.96 | 4.67 |
| 采矿业 | 14,339,055.90 | 0.95 | 4.63 |
| 金融业 | 9,926,000.00 | 0.66 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,639,100.00 | 0.57 | 2.79 |
| 综合 | 7,723,400.00 | 0.51 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,514.18 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.50 | 90.15 | 0.67 | 1,512,099,748.31 |
| 2026-03-31 | 9.66 | 90.30 | 0.82 | 1,543,241,613.85 |
| 2025-12-31 | 36.70 | 66.81 | 0.99 | 1,425,251,392.95 |
| 2025-09-30 | 36.74 | 88.92 | 0.48 | 1,502,704,298.80 |
| 2025-06-30 | 22.99 | 109.01 | 0.99 | 1,650,084,593.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 李晓天 | 573 | 7.07 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 676 | 6.81 |
| 2023-06-19 | 2024-10-23 | 曾小丽 | 492 | -4.84 |
| 2021-11-10 | 2025-01-20 | 张恒 | 1167 | -15.93 |
| 2021-01-13 | 2024-02-28 | 李化松 | 1141 | -16.99 |
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