平安稳健增长混合A(010242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,570,098.55 |
38,650,745.11 |
7,673,427.66 |
-52,026,139.58 |
| 本期利润 |
26,439,417.05 |
50,158,987.42 |
-1,666,758.96 |
-21,977,194.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
5.05 |
-0.16 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
5.59 |
-0.10 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
-106,578,736.82 |
-153,798,807.76 |
-225,350,128.37 |
-262,739,889.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
741,586,557.11 |
861,063,410.59 |
1,009,532,114.68 |
1,140,547,561.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.23 |
-12.99 |
-17.68 |
-17.60 |
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