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兴银中证500指数增强A(010253)
兴银中证500指数增强A
(010253)
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累计净值：1.0659
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0659 | -1.93% |
| 2026-11-12 | 1.0869 | -1.65% |
| 2026-11-11 | 1.1051 | 0.88% |
| 2026-11-10 | 1.0955 | 0.89% |
| 2026-11-09 | 1.0858 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.0872 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 1.1097 | 1.77% |
| 2026-11-04 | 1.0904 | 3.97% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-7.04%
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最近三月
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-15.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.62%
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最近两年
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13.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 3,300.00 | 544,104.00 | 1.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 483,900.00 | 0.92 |
| 300136 | 信维通信 | 8,600.00 | 440,578.00 | 0.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,200.00 | 412,424.00 | 0.78 |
| 300346 | 南大光电 | 7,800.00 | 385,710.00 | 0.73 |
| 002008 | 大族激光 | 4,600.00 | 368,138.00 | 0.70 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,600.00 | 351,728.00 | 0.67 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6,900.00 | 349,761.00 | 0.66 |
| 301536 | 星宸科技 | 2,800.00 | 345,408.00 | 0.66 |
| 002841 | 视源股份 | 7,600.00 | 343,368.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,786,535.63 | 65.97 | 71.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,646,666.00 | 5.02 | 5.46 |
| 金融业 | 2,617,921.00 | 4.97 | 5.40 |
| 采矿业 | 2,587,390.00 | 4.91 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,294,851.00 | 2.46 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,050.00 | 2.24 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,069.00 | 2.03 | 2.21 |
| 房地产业 | 634,387.00 | 1.20 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 438,324.40 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 402,056.00 | 0.76 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351,022.40 | 0.67 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,286.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 153,741.60 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,702.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 39,402.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 38,988.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.88 | - | 9.09 | 52,729,534.35 |
| 2026-06-30 | 88.85 | - | 10.34 | 62,451,468.13 |
| 2026-03-31 | 90.25 | - | 9.80 | 63,765,414.88 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.71 | 6.58 | 70,646,365.18 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.70 | 76,427,109.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 842 | 41.38 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.43 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.07 |
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