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兴银中证500指数增强A(010253)
兴银中证500指数增强A
(010253)
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累计净值：1.3175
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3175 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.3146 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 1.3335 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.3280 | 2.63% |
| 2026-02-02 | 1.2940 | -3.70% |
| 2026-01-30 | 1.3437 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 1.3628 | -0.83% |
| 2026-01-28 | 1.3742 | 0.55% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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4.81%
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最近三月
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11.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.71%
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最近两年
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71.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 14,000.00 | 606,060.00 | 0.86 |
| 002202 | 金风科技 | 29,700.00 | 605,880.00 | 0.86 |
| 300450 | 先导智能 | 11,400.00 | 569,772.00 | 0.81 |
| 600118 | 中国卫星 | 5,600.00 | 531,720.00 | 0.75 |
| 603228 | 景旺电子 | 7,100.00 | 518,939.00 | 0.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,600.00 | 499,612.00 | 0.71 |
| 300285 | 国瓷材料 | 17,800.00 | 487,898.00 | 0.69 |
| 002414 | 高德红外 | 32,900.00 | 482,643.00 | 0.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 19,200.00 | 482,304.00 | 0.68 |
| 600879 | 航天电子 | 21,500.00 | 458,380.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,222,553.63 | 71.09 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,804,711.66 | 5.38 | 5.80 |
| 金融业 | 3,518,545.83 | 4.98 | 5.36 |
| 采矿业 | 2,284,717.80 | 3.24 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,768,244.00 | 2.50 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 888,022.92 | 1.25 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,854.00 | 1.11 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 733,094.20 | 1.04 | 1.12 |
| 建筑业 | 471,643.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,091.00 | 0.60 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 240,089.60 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 190,410.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 140,976.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,068.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 38,131.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.71 | 6.58 | 70,646,365.18 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.70 | 76,427,109.23 |
| 2025-06-30 | 88.85 | 5.34 | 5.31 | 79,033,245.26 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 13.88 | 74,016,057.92 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.08 | 86,435,515.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 562 | 74.76 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.43 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.07 |
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