兴银中证500指数增强A(010253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,254,371.26 |
774,657.47 |
1,810,470.54 |
-926,233.62 |
| 本期利润 |
9,752,761.40 |
2,409,009.19 |
1,241,179.35 |
-1,906,304.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.26 |
8.21 |
4.61 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.82 |
7.36 |
4.83 |
-6.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,378,682.00 |
-1,504,133.37 |
-3,298,401.84 |
-6,446,881.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
29,523,122.90 |
31,820,237.15 |
28,714,655.38 |
25,284,706.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.96 |
0.90 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.93 |
-3.70 |
-10.30 |
-20.32 |
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