首页 > 基金> 嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)
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嘉实丰年一年定期纯债债券A

(010254)
净值：
1.0893
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1694 2026-09-14
  • 净值走势
嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.08930.01%
2026-09-111.08920.00%
2026-09-101.0892-0.01%
2026-09-091.08930.00%
2026-09-081.08930.00%
2026-09-071.08930.00%
2026-09-041.08930.00%
2026-09-031.08930.00%
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基金情况

基金全称 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.62亿元 份额规模 9.8617亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.900.401,066,227,546.24
2026-03-31-104.510.451,058,933,135.63
2025-12-31-95.110.381,052,257,788.60
2025-09-30-92.620.361,045,892,260.23
2025-06-30-109.030.341,105,268,558.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-022026-09-15轩璇120111.10
2022-04-212023-06-02刘宁4072.98
2021-06-072022-11-12轩璇5234.31
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