首页 - 基金 - 嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 基金净值
嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0330 1.0430
2 2023-02-10 1.0328 1.0428
3 2023-02-03 1.0325 1.0425
4 2023-01-13 1.0312 1.0412
5 2023-01-12 1.0317 1.0417
6 2023-01-11 1.0314 1.0414
7 2023-01-10 1.0309 1.0409
8 2023-01-09 1.0319 1.0419
9 2023-01-06 1.0321 1.0421
10 2023-01-05 1.0327 1.0427
11 2023-01-04 1.0334 1.0434
12 2023-01-03 1.0331 1.0431
13 2022-12-31 1.0326 1.0426
14 2022-12-30 1.0325 1.0425
15 2022-12-29 1.0323 1.0423
16 2022-12-28 1.0310 1.0410
17 2022-12-27 1.0303 1.0403
18 2022-12-26 1.0311 1.0411
19 2022-12-23 1.0312 1.0412
20 2022-12-22 1.0300 1.0400
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