首页 > 基金> 嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)
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嘉实丰年一年定期纯债债券C

(010255)
净值：
1.0486
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1259 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04860.04%
2026-02-051.04820.03%
2026-02-041.04790.00%
2026-02-031.04790.00%
2026-02-021.04790.00%
2026-01-301.04790.00%
2026-01-291.04790.02%
2026-01-281.04770.03%
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基金情况

基金全称 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0375亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.110.381,052,257,788.60
2025-09-30-92.620.361,045,892,260.23
2025-06-30-109.030.341,105,268,558.53
2025-03-31-106.180.371,091,744,542.16
2024-12-31-95.090.401,099,695,620.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-轩璇9837.61
2022-04-212023-06-02刘宁4072.53
2021-06-072022-11-12轩璇5233.72
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