首页 - 基金 - 嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 基金净值
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0260 1.0360
2 2023-02-10 1.0258 1.0358
3 2023-02-03 1.0256 1.0356
4 2023-01-13 1.0246 1.0346
5 2023-01-12 1.0250 1.0350
6 2023-01-11 1.0248 1.0348
7 2023-01-10 1.0243 1.0343
8 2023-01-09 1.0253 1.0353
9 2023-01-06 1.0255 1.0355
10 2023-01-05 1.0261 1.0361
11 2023-01-04 1.0268 1.0368
12 2023-01-03 1.0265 1.0365
13 2022-12-31 1.0261 1.0361
14 2022-12-30 1.0260 1.0360
15 2022-12-29 1.0258 1.0358
16 2022-12-28 1.0245 1.0345
17 2022-12-27 1.0239 1.0339
18 2022-12-26 1.0246 1.0346
19 2022-12-23 1.0248 1.0348
20 2022-12-22 1.0236 1.0336
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