首页 > 基金> 农银汇理金汇债券C(010256)
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农银汇理金汇债券C

(010256)
净值：
1.1366
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1366 2026-02-06
  • 净值走势
农银汇理金汇债券C(010256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13660.02%
2026-02-051.13640.01%
2026-02-041.13630.00%
2026-02-031.13630.00%
2026-02-021.13630.01%
2026-01-301.13620.00%
2026-01-291.13620.00%
2026-01-281.13620.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇 彭璧和
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.710.12325,170,348.52
2025-09-30-121.130.10353,643,191.59
2025-06-30-110.820.09430,295,587.78
2025-03-31-102.380.12504,267,253.86
2024-12-31-111.260.17653,325,284.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和3391.13
2024-03-14-周宇6963.35
2021-07-012022-08-03许娅3983.24
2021-07-012025-03-11马逸钧13499.39
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