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首页 > 基金> 农银汇理金汇债券C(010256)
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农银汇理金汇债券C

(010256)
净值：
1.1349
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1349 2025-12-31
  • 净值走势
农银汇理金汇债券C(010256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.13490.02%
2025-12-301.13470.01%
2025-12-291.13460.00%
2025-12-261.13460.00%
2025-12-251.13460.01%
2025-12-241.13450.00%
2025-12-231.13450.01%
2025-12-221.13440.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇 彭璧和
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.4825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.130.10353,643,191.59
2025-06-30-110.820.09430,295,587.78
2025-03-31-102.380.12504,267,253.86
2024-12-31-111.260.17653,325,284.73
2024-09-30-102.660.351,057,655,605.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和3020.98
2024-03-14-周宇6593.19
2021-07-012022-08-03许娅3983.24
2021-07-012025-03-11马逸钧13499.39
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