农银汇理金汇债券C(010256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
832,152.34 |
3,166,265.48 |
2,177,097.28 |
17,299,591.33 |
| 本期利润 |
1,288,905.61 |
2,185,719.14 |
1,496,105.75 |
18,354,575.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.84 |
0.44 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.99 |
0.56 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
15,667,941.16 |
16,108,003.40 |
23,628,264.33 |
38,045,096.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
131,438,363.65 |
140,732,133.47 |
216,218,959.85 |
366,177,078.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
10.47 |
10.01 |
9.39 |
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