基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长智选混合A(010264) |
净值：
1.0847
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0847 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 2,100,000.00 | 37,119,632.34 | 1.69 |
| 688041 | 海光信息 | 162,458.00 | 36,457,199.78 | 1.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 560,000.00 | 36,139,638.64 | 1.64 |
| 300857 | 协创数据 | 196,000.00 | 33,061,280.00 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,380.00 | 30,508,515.40 | 1.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 28,079,393.68 | 1.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 83,052.00 | 27,407,160.00 | 1.25 |
| 01347 | 华虹半导体 | 365,000.00 | 24,494,874.79 | 1.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,600.00 | 23,546,000.00 | 1.07 |
| 688347 | 华虹公司 | 186,727.00 | 20,142,241.49 | 0.92 |
| 01336 | 新华保险 | 400,000.00 | 19,636,002.80 | 0.89 |
| 601601 | 中国太保 | 318,400.00 | 13,344,144.00 | 0.61 |
| 601336 | 新华保险 | 190,800.00 | 13,298,760.00 | 0.60 |
| 02601 | 中国太保 | 349,000.00 | 11,095,877.06 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,284,519,439.91 | 58.43 | 73.86 |
| 金融业 | 195,568,540.50 | 8.90 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,292,878.24 | 4.52 | 5.71 |
| 采矿业 | 47,827,429.60 | 2.18 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,216,349.25 | 1.19 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,713,213.93 | 0.90 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,425,762.81 | 0.75 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 15,060,274.83 | 0.69 | 0.87 |
| 综合 | 11,017,616.00 | 0.50 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,981,552.88 | 0.32 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,892,795.23 | 0.22 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,056,300.67 | 0.18 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 3,537,800.00 | 0.16 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,421,430.42 | 0.16 | 0.20 |
| 建筑业 | 291,901.55 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 254,852.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.80 | 2,198,446,666.03 |
| 2025-09-30 | 89.24 | - | 11.88 | 2,668,531,989.72 |
| 2025-06-30 | 83.21 | 0.03 | 16.87 | 2,404,043,945.58 |
| 2025-03-31 | 82.09 | - | 18.64 | 2,349,056,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.84 | 0.01 | 10.59 | 2,367,947,939.83 |
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