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资产负债表

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基金公告

鹏华成长智选混合A(010264)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,748,421.43	1,444,591.90	123,681,570.36	123,212,471.80
存出保证金	269,062.32	192,318.44	224,864.64	262,513.88
交易性金融资产	1,698,029,740.41	2,005,283,729.96	2,001,172,307.09	1,772,548,510.72
其中：股票投资	1,698,029,740.41	2,005,283,729.96	2,000,398,290.13	1,772,196,526.22
债券投资	-	-	774,016.96	351,984.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	349,976,986.33
应收证券清算款	863,476.01	1,770,010.51	4,519,170.41	46,027.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,050,837.70	166,291.20	1,053,590.96	188,541.17
应收申购款	514,713.57	257,021.78	17,990.42	17,396.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,821,448,226.04	2,223,007,225.27	2,412,435,612.97	2,373,859,275.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38.87	117.27	726,407.01	130.14
应付赎回款	13,273,256.26	21,211,286.79	4,434,067.23	2,367,551.87
应付管理人报酬	1,649,904.32	2,286,285.82	2,315,499.46	2,439,617.01
应付托管费	274,984.06	381,047.63	385,916.59	406,602.85
应付销售服务费	112,859.26	138,899.66	132,628.89	136,244.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.57	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	478,779.05	542,922.07	397,147.64	561,188.13
负债合计	15,789,821.82	24,560,559.24	8,391,667.39	5,911,335.53
所有者权益
实收基金	1,172,033,893.36	2,184,876,807.69	2,869,102,844.04	3,092,663,159.48
未分配利润	633,624,510.86	13,569,858.34	-465,058,898.46	-724,715,219.65
所有者权益合计	1,805,658,404.22	2,198,446,666.03	2,404,043,945.58	2,367,947,939.83
负债及所有者权益总计	1,821,448,226.04	2,223,007,225.27	2,412,435,612.97	2,373,859,275.36

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