基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.0858 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,000.00 | 9,608,295.06 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,139,538.44 | 6.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,000.00 | 7,794,600.00 | 6.15 |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 7,039,800.00 | 5.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 6,247,580.76 | 4.93 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,189,000.00 | 4.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 39,000.00 | 5,627,715.68 | 4.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 60,000.00 | 5,418,600.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 4,366,650.00 | 3.44 |
| 603899 | 晨光股份 | 180,000.00 | 4,024,800.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,547,163.00 | 38.27 | 72.73 |
| 金融业 | 13,983,600.00 | 11.02 | 20.95 |
| 采矿业 | 4,215,200.00 | 3.32 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.12 | 5.93 | 1.16 | 126,838,764.79 |
| 2026-06-30 | 92.75 | 5.78 | 2.32 | 148,647,341.78 |
| 2026-03-31 | 92.33 | 6.37 | 1.98 | 152,258,280.96 |
| 2025-12-31 | 94.14 | 5.22 | 1.34 | 185,190,394.88 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 5.00 | 2.94 | 211,623,235.90 |
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