基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
1.2280
|
日增长率：
-0.98%
|
累计净值：1.3734 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 13,189,200.00 | 7.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 11,902,633.16 | 6.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 11,608,183.44 | 6.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 630,000.00 | 10,948,110.26 | 5.91 |
| 002271 | 东方雨虹 | 730,000.00 | 9,920,700.00 | 5.36 |
| 600036 | 招商银行 | 220,000.00 | 9,262,000.00 | 5.00 |
| 03690 | 美团-W | 98,000.00 | 9,143,657.35 | 4.94 |
| 01024 | 快手-W | 150,000.00 | 8,664,137.85 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,079,720.00 | 4.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 7,744,208.28 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.14 | 5.22 | 1.34 | 185,190,394.88 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 5.00 | 2.94 | 211,623,235.90 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.30 | 5.79 | 204,324,370.01 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 5.87 | 3.69 | 218,345,782.23 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.73 | 3.68 | 218,614,515.12 |
微信公众号
证券之星APP
