基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.2199 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 10,014,000.00 | 6.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 9,317,804.40 | 6.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,000.00 | 8,467,711.09 | 5.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,212,661.38 | 5.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,000.00 | 6,531,800.00 | 4.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 60,000.00 | 6,453,600.00 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,895,150.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,500.00 | 5,808,000.00 | 3.91 |
| 01164 | 中广核矿业 | 2,650,000.00 | 5,616,044.30 | 3.78 |
| 01024 | 快手-W | 150,000.00 | 5,419,752.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,614,152.00 | 45.49 | 82.25 |
| 金融业 | 11,856,800.00 | 7.98 | 14.42 |
| 采矿业 | 2,738,400.00 | 1.84 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.75 | 5.78 | 2.32 | 148,647,341.78 |
| 2026-03-31 | 92.33 | 6.37 | 1.98 | 152,258,280.96 |
| 2025-12-31 | 94.14 | 5.22 | 1.34 | 185,190,394.88 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 5.00 | 2.94 | 211,623,235.90 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.30 | 5.79 | 204,324,370.01 |
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