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国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
0.9921
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.1375 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.73% | 6556/7433 |
| 最近一月 | -7.60% | 6683/7433 |
| 最近三月 | -3.30% | 6345/7433 |
| 最近六月 | 2.78% | 845/7433 |
| 最近一年 | -2.18% | 3032/7433 |
| 今年以来 | -2.43% | 6629/7433 |
| 成立以来 | 4.23% | 3626/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19432.87 | 54.00 |
| 金融业 | 6897.76 | 19.17 |
| 通讯业务 | 4608.16 | 12.80 |
| 非日常生活消费品 | 1560.54 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.60 | 1.60 | 其他 | 2911.46 | 8.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33110.25 | 91.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1871.45 | 5.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1128.40 | 3.12 |
| 其他各项资产 | 5.02 | 0.01 |
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