基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
1.1569
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3023 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 9,456,394.50 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 9,401,651.60 | 6.17 |
| 01164 | 中广核矿业 | 2,650,000.00 | 9,031,695.55 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,837,400.00 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 220,000.00 | 8,650,400.00 | 5.68 |
| 300408 | 三环集团 | 150,000.00 | 7,927,500.00 | 5.21 |
| 002493 | 荣盛石化 | 630,000.00 | 7,560,000.00 | 4.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 480,000.00 | 6,823,437.60 | 4.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,000.00 | 6,699,000.00 | 4.40 |
| 002851 | 麦格米特 | 65,000.00 | 6,318,000.00 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | 6.37 | 1.98 | 152,258,280.96 |
| 2025-12-31 | 94.14 | 5.22 | 1.34 | 185,190,394.88 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 5.00 | 2.94 | 211,623,235.90 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.30 | 5.79 | 204,324,370.01 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 5.87 | 3.69 | 218,345,782.23 |
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