基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
1.1509
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2963 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 19,391,695.20 | 9.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 18,159,172.20 | 8.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 15,978,062.98 | 7.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,070,000.00 | 6.65 |
| 01024 | 快手-W | 170,000.00 | 13,130,478.36 | 6.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 11,492,400.00 | 5.43 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 760,000.00 | 10,394,094.70 | 4.91 |
| 002271 | 东方雨虹 | 730,000.00 | 8,993,600.00 | 4.25 |
| 600036 | 招商银行 | 220,000.00 | 8,890,200.00 | 4.20 |
| 002050 | 三花智控 | 170,000.00 | 8,233,100.00 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.84 | 5.00 | 2.94 | 211,623,235.90 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.30 | 5.79 | 204,324,370.01 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 5.87 | 3.69 | 218,345,782.23 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.73 | 3.68 | 218,614,515.12 |
| 2024-09-30 | 94.12 | 5.07 | 1.63 | 256,641,024.12 |
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