国富价值成长一年持有期混合A(010271)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富价值成长一年持有期混合A(010271)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,265,736.43	16,802,636.46	23,985,587.76	-7,859,820.76
利息合计	28,003.45	15,255.05	28,754.86	12,357.11
其中：存款利息收入	28,003.45	15,255.05	28,754.86	12,357.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,274,874.18	-1,472,451.56	-28,910,694.90	-17,771,414.57
其中：股票投资收益	15,247,384.57	-4,081,143.14	-34,666,727.88	-21,333,029.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,184.60	85,844.29	222,875.11	136,409.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,931,305.01	2,522,847.29	5,533,157.87	3,425,206.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,962,858.80	18,259,832.97	52,867,527.80	9,899,236.70
其他收入	-	-	-	-
费用	3,330,337.63	1,720,389.29	3,648,670.01	1,851,142.02
管理人报酬	2,479,272.88	1,272,586.99	2,706,113.91	1,371,910.79
基金托管费	413,212.18	212,097.83	451,019.00	228,651.82
销售服务费	258,637.03	134,678.63	290,429.91	148,363.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,215.54	101,025.84	201,107.19	102,215.71
利润总额	61,935,398.80	15,082,247.17	20,336,917.75	-9,710,962.78

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