基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合C(010274) |
净值：
1.0013
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0013 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 18,351,112.00 | 316,556,682.00 | 7.61 |
| 603699 | 纽威股份 | 6,401,590.00 | 286,855,247.90 | 6.89 |
| 01308 | 海丰国际 | 10,311,000.00 | 282,035,553.93 | 6.78 |
| 600060 | 海信视像 | 11,238,167.00 | 271,064,588.04 | 6.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,029,600.00 | 265,831,424.00 | 6.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 8,769,500.00 | 250,279,379.72 | 6.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 34,529,733.00 | 236,183,373.72 | 5.68 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,109,365.00 | 226,046,505.00 | 5.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,521,500.00 | 222,485,970.00 | 5.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,476,000.00 | 218,406,216.25 | 5.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,862,092,494.41 | 44.75 | 64.14 |
| 金融业 | 552,740,055.72 | 13.28 | 19.04 |
| 采矿业 | 488,317,394.00 | 11.73 | 16.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.56 | 4,161,278,262.74 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 7.57 | 4,031,113,071.14 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.69 | 4,133,077,009.35 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 7.49 | 4,101,484,775.88 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 6.72 | 4,550,864,954.42 |
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