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嘉实价值长青混合C

(010274)

净值:
0.9146
日增长率:
1.14%
累计净值:0.9146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值长青混合C(010274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91461.14%
2023-02-100.9043-0.01%
2023-02-030.9001-0.78%
2023-01-200.90630.60%
2023-01-130.89861.01%
2023-01-120.8896-0.38%
2023-01-110.89300.21%
2023-01-100.8911-0.50%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4462亿元
最近分红 嘉实价值长青混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 5875/7433
最近一月 -2.04% 3015/7433
最近三月 -0.84% 5313/7433
最近六月 1.25% 1197/7433
最近一年 3.49% 906/7433
今年以来 1.62% 3457/7433
成立以来 -10.41% 5766/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业2902.7833440.077.36制造业
002078太阳纸业2811.2534606.536.89制造业
002078太阳纸业2811.2532188.857.16制造业
002078太阳纸业2691.8142315.315.43制造业
002078太阳纸业2691.8135935.715.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业210344.0446.28
金融业48626.4610.70
房地产业44238.189.73
能源40332.498.87
交通运输、仓储和邮政业30179.206.64
其他80816.6917.78
嘉实价值长青混合C(010274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票416001.3891.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39283.438.62
其他各项资产311.460.07
嘉实价值长青混合C(010274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
  • 基金公告
    暂无信息!
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