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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A

(010277)

净值:
1.0125
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A(010277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.01250.43%
2023-02-081.0082-0.13%
2023-02-011.01250.29%
2023-01-111.0005-0.15%
2023-01-101.00200.02%
2023-01-091.00180.15%
2023-01-061.00030.08%
2023-01-050.99950.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8115亿元
最近分红 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 250/1076
最近一月 -0.58% 288/1076
最近三月 0.73% 314/1076
最近六月 -1.08% 284/1076
最近一年 0.64% 208/1076
今年以来 1.63% 448/1076
成立以来 0.66% 479/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000776广发证券250.003785.000.74金融业
000001平安银行183.584040.600.80金融业
000001平安银行183.584152.580.81金融业
601166兴业银行176.434250.200.84金融业
601166兴业银行176.433625.640.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4.530.00
制造业1.510.00
其他--100.00
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A(010277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6.050.00
存托凭证0.000.00
基金投资218885.7989.80
债券15082.896.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9598.323.94
其他各项资产162.790.07
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A(010277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张静
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