嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A(010277) |
净值:
1.0125
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日增长率:
0.43%
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累计净值:1.0125 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6.05 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 218885.79 | 89.80 |
债券 | 15082.89 | 6.19 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9598.32 | 3.94 |
其他各项资产 | 162.79 | 0.07 |