嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,315.75	46,712,107.50	22,641,587.17	49,302,845.63
利息合计	55,729.89	200,391.90	119,850.82	347,249.60
其中：存款利息收入	55,729.89	200,391.90	119,850.82	347,249.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,206,181.89	69,216,813.21	31,263,106.00	-2,055,804.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-88,733.32	64,636,400.37	27,603,600.26	-20,719,114.59
债券投资收益	163,684.44	292,964.93	145,429.95	1,032,695.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,131,230.77	4,287,447.91	3,514,075.79	17,630,614.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,245,696.13	-22,786,762.69	-8,821,224.83	50,718,893.64
其他收入	100.10	81,665.08	79,855.18	292,506.46
费用	1,507,325.30	5,263,503.32	2,908,097.49	7,416,660.96
管理人报酬	1,130,628.49	3,875,998.27	2,098,596.87	5,178,959.56
基金托管费	290,984.37	1,152,968.31	692,323.15	1,956,907.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,689.36	183,238.79	100,671.30	203,320.39
利润总额	-1,491,009.55	41,448,604.18	19,733,489.68	41,886,184.67

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