基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞泰39个月定开A(010278) |
净值：
1.0206
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1689 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 113.34 | 0.02 | 8,146,326,991.44 |
| 2026-03-31 | - | 115.37 | 0.02 | 8,104,470,864.20 |
| 2025-12-31 | - | 115.78 | 0.02 | 8,066,757,824.79 |
| 2025-09-30 | - | 118.80 | 0.02 | 8,032,969,630.26 |
| 2025-06-30 | - | 68.80 | 0.46 | 8,010,261,817.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 沈致远 | 928 | 7.60 |
| 2021-04-28 | - | 何林泽 | 1935 | 17.57 |
| 2021-04-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 374 | 3.15 |
| 2021-03-25 | 2021-05-13 | 曹进前 | 49 | 0.27 |
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