南华瑞泰39个月定开A(010278)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,569,106.65 |
66,756,947.05 |
10,260,980.24 |
33,002,440.11 |
| 本期利润 |
79,569,106.65 |
66,756,947.05 |
10,260,980.24 |
33,002,440.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.32 |
0.56 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.84 |
0.13 |
5.67 |
| 期末可供分配利润 |
146,386,519.70 |
66,817,413.05 |
10,321,446.24 |
15,170.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,146,319,883.69 |
8,066,750,777.04 |
8,010,254,810.23 |
230,933.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.49 |
16.35 |
15.53 |
15.38 |
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