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南华瑞泰39个月定开C

(010279)

净值:
1.0262
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞泰39个月定开C(010279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02620.05%
2023-02-031.02570.10%
2023-01-201.02470.05%
2023-01-131.02420.06%
2023-01-061.02360.04%
2022-12-311.02320.00%
2022-12-301.02320.05%
2022-12-231.02270.06%
基金公司 南华基金 基金经理 何林泽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.6999亿元
最近分红 南华瑞泰39个月定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3463/5254
最近一月 0.22% 1961/5254
最近三月 0.69% 3873/5254
最近六月 1.47% 361/5254
最近一年 3.11% 817/5254
今年以来 0.52% 3155/5254
成立以来 5.83% 3253/5254
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A1.75760.67%
南华丰淳混合C1.68730.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南华瑞泰39个月定开C(010279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券430361.9399.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1930.780.45
其他各项资产0.000.00
南华瑞泰39个月定开C(010279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何林泽
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