南华瑞泰39个月定开C(010279)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞泰39个月定开C(010279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,057,752.47	87,885,019.14	13,626,448.32	45,718,587.08
利息合计	100,057,752.47	87,885,019.14	13,626,448.32	45,718,586.93
其中：存款利息收入	10,160.51	640,720.72	603,338.61	1,608,398.60
债券利息收入	100,047,591.96	77,739,046.16	4,650,543.68	40,358,563.62
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,505,252.26	8,372,566.03	3,751,624.71
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	0.15
费用	20,488,585.82	21,128,024.95	3,365,461.09	12,715,419.02
管理人报酬	6,028,726.92	7,392,113.91	1,315,904.01	2,000,713.40
基金托管费	2,009,575.64	2,464,037.95	438,634.67	666,904.44
销售服务费	9.05	11.20	2.00	69.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,249,889.59	7,979,825.93	-	9,900,863.75
其中：卖出回购金融资产支出	9,249,889.59	7,979,825.93	-	9,900,863.75
其他费用	117,004.56	195,877.59	63,693.76	146,868.17
利润总额	79,569,166.65	66,756,994.19	10,260,987.23	33,003,168.06

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