基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) |
净值：
1.1426
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1426 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 161,200.00 | 1,275,092.00 | 0.62 |
| 06049 | 保利物业 | 28,000.00 | 890,118.98 | 0.43 |
| 600048 | 保利发展 | 111,900.00 | 879,534.00 | 0.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,200.00 | 434,600.00 | 0.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 71,100.00 | 391,761.00 | 0.19 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17,000.00 | 277,664.61 | 0.14 |
| 01579 | 颐海国际 | 23,000.00 | 264,161.63 | 0.13 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 18,000.00 | 246,504.60 | 0.12 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,000.00 | 150,970.37 | 0.07 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 138,152.13 | 0.07 |
| 000002 | 万科A | 19,800.00 | 136,422.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275,092.00 | 0.62 | 38.65 |
| 房地产业 | 1,015,956.00 | 0.50 | 30.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 434,600.00 | 0.21 | 13.17 |
| 建筑业 | 391,761.00 | 0.19 | 11.87 |
| 制造业 | 181,797.00 | 0.09 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.57 | 3.09 | 4.00 | 205,179,108.65 |
| 2025-06-30 | 2.35 | 1.02 | 7.61 | 167,998,778.20 |
| 2025-03-31 | 1.96 | - | 9.56 | 186,450,486.60 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.95 | 8.12 | 321,889,878.70 |
| 2024-09-30 | 1.42 | 4.42 | 2.58 | 300,406,672.27 |
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