基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) |
净值：
1.1510
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1510 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 161,200.00 | 1,510,444.00 | 0.70 |
| 06049 | 保利物业 | 28,000.00 | 806,250.30 | 0.38 |
| 600048 | 保利发展 | 111,900.00 | 682,590.00 | 0.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,200.00 | 414,756.00 | 0.19 |
| 601390 | 中国中铁 | 71,100.00 | 384,651.00 | 0.18 |
| 01579 | 颐海国际 | 26,000.00 | 295,894.87 | 0.14 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 21,000.00 | 282,807.21 | 0.13 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17,000.00 | 240,301.68 | 0.11 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 166,029.90 | 0.08 |
| 01109 | 华润置地 | 6,500.00 | 159,689.30 | 0.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,000.00 | 155,137.07 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,510,444.00 | 0.70 | 46.11 |
| 房地产业 | 774,660.00 | 0.36 | 23.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,756.00 | 0.19 | 12.66 |
| 建筑业 | 384,651.00 | 0.18 | 11.74 |
| 制造业 | 191,235.00 | 0.09 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.97 | 2.50 | 214,838,576.05 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 3.09 | 4.00 | 205,179,108.65 |
| 2025-06-30 | 2.35 | 1.02 | 7.61 | 167,998,778.20 |
| 2025-03-31 | 1.96 | - | 9.56 | 186,450,486.60 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.95 | 8.12 | 321,889,878.70 |
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