基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) |
净值：
1.1269
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1269 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 190,100.00 | 1,150,105.00 | 0.62 |
| 601390 | 中国中铁 | 254,600.00 | 1,061,682.00 | 0.57 |
| 06049 | 保利物业 | 24,200.00 | 541,447.12 | 0.29 |
| 600048 | 保利发展 | 111,900.00 | 518,097.00 | 0.28 |
| 002557 | 洽洽食品 | 28,500.00 | 511,860.00 | 0.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,300.00 | 430,377.00 | 0.23 |
| 01579 | 颐海国际 | 27,000.00 | 298,529.32 | 0.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 21,000.00 | 293,474.36 | 0.16 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17,000.00 | 199,332.23 | 0.11 |
| 01109 | 华润置地 | 6,500.00 | 169,367.25 | 0.09 |
| 00390 | 中国中铁 | 40,000.00 | 114,996.02 | 0.06 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 95,748.95 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,152,822.00 | 0.62 | 29.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,150,105.00 | 0.62 | 29.20 |
| 制造业 | 629,040.00 | 0.34 | 15.97 |
| 房地产业 | 576,705.00 | 0.31 | 14.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,377.00 | 0.23 | 10.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.43 | - | 7.85 | 185,724,316.21 |
| 2026-03-31 | 3.26 | - | 5.67 | 206,857,267.98 |
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.97 | 2.50 | 214,838,576.05 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 3.09 | 4.00 | 205,179,108.65 |
| 2025-06-30 | 2.35 | 1.02 | 7.61 | 167,998,778.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 孟清扬 | 187 | -0.95 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1589 | 10.57 |
| 2021-03-12 | 2022-05-24 | 许利明 | 438 | 1.92 |
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