华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,289,993.27	8,823,017.97	4,514,174.06	15,856,229.55
利息合计	21,360.47	52,986.90	37,385.15	33,766.89
其中：存款利息收入	21,360.47	49,365.19	33,763.44	32,767.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,621.71	3,621.71	999.74
投资收益合计	1,631,507.39	9,656,768.69	8,018,849.91	6,338,667.39
其中：股票投资收益	-19,122.12	332,969.99	326,183.07	93,118.73
基金投资收益	1,307,774.40	8,527,425.35	7,242,773.51	3,227,048.48
债券投资收益	8,829.07	30,338.27	-667.09	168,768.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,026.04	766,035.08	450,560.42	2,849,731.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,963,873.75	-939,384.05	-3,573,543.95	9,431,323.84
其他收入	21,012.62	52,646.43	31,482.95	52,471.43
费用	286,872.25	624,790.11	332,049.01	703,648.36
管理人报酬	126,178.53	278,966.64	149,827.67	333,318.75
基金托管费	80,004.35	169,675.22	90,375.24	237,961.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,707.23	161,791.21	81,165.79	123,228.73
利润总额	-2,576,865.52	8,198,227.86	4,182,125.05	15,152,581.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年