基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.8662
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.8662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,097.00 | 135,309,674.79 | 9.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 867,200.00 | 111,851,296.44 | 7.78 |
| 000333 | 美的集团 | 1,346,100.00 | 105,197,715.00 | 7.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 3,650,400.00 | 80,053,934.91 | 5.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,586,700.00 | 63,817,074.00 | 4.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,528.00 | 53,059,991.04 | 3.69 |
| 301606 | 绿联科技 | 881,100.00 | 51,755,814.00 | 3.60 |
| 603129 | 春风动力 | 182,300.00 | 50,803,364.00 | 3.53 |
| 002311 | 海大集团 | 916,900.00 | 50,777,922.00 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 661,000.00 | 45,212,400.00 | 3.14 |
| 02318 | 中国平安 | 329,500.00 | 19,389,356.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,527,742.86 | 43.43 | 82.54 |
| 金融业 | 56,086,912.00 | 3.90 | 7.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,648,240.00 | 1.51 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,973,772.00 | 1.39 | 2.64 |
| 采矿业 | 13,641,920.00 | 0.95 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 10,444,091.00 | 0.73 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,855,868.00 | 0.41 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,403,575.00 | 0.31 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,329.27 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.72 | 0.35 | 6.82 | 1,437,901,522.69 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 3.56 | 5.18 | 1,572,689,378.77 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 3.68 | 3.99 | 1,508,851,819.22 |
| 2025-03-31 | 85.76 | 3.77 | 13.30 | 1,577,391,686.30 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 3.36 | 4.67 | 1,548,457,331.97 |
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