基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.6469
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.6469 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,330,199.00 | 89,200,017.72 | 10.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,083,260.00 | 86,769,126.00 | 9.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,600.00 | 52,574,466.00 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 923,500.00 | 48,080,340.27 | 5.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,660,200.00 | 46,219,434.21 | 5.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,228.00 | 36,786,945.36 | 4.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 850,000.00 | 36,082,500.00 | 4.11 |
| 02020 | 安踏体育 | 430,600.00 | 27,260,629.34 | 3.10 |
| 09987 | 百胜中国 | 92,300.00 | 25,576,143.18 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 812,700.00 | 24,210,333.00 | 2.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,085,400.00 | 22,163,868.00 | 2.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 780,000.00 | 21,586,859.42 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,961,053.44 | 49.86 | 81.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,852,844.00 | 6.47 | 10.64 |
| 采矿业 | 39,663,987.75 | 4.52 | 7.42 |
| 金融业 | 37,642.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.07 | 5.39 | 17.49 | 878,466,357.15 |
| 2026-06-30 | 89.95 | 5.47 | 7.96 | 998,408,878.95 |
| 2026-03-31 | 83.36 | 4.35 | 15.73 | 1,250,855,692.16 |
| 2025-12-31 | 91.72 | 0.35 | 6.82 | 1,437,901,522.69 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 3.56 | 5.18 | 1,572,689,378.77 |
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