基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.8399
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8399 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 985,700.00 | 159,286,616.32 | 10.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,897.00 | 156,106,534.43 | 9.93 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,073,800.00 | 117,381,922.59 | 7.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,216.00 | 99,947,211.84 | 6.36 |
| 000858 | 五粮液 | 412,931.00 | 50,162,857.88 | 3.19 |
| 002311 | 海大集团 | 784,400.00 | 50,021,188.00 | 3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 1,235,600.00 | 49,078,032.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 666,800.00 | 48,449,688.00 | 3.08 |
| 301345 | 涛涛车业 | 229,275.00 | 48,147,750.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,555,400.00 | 45,790,976.00 | 2.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 214,000.00 | 6,369,313.67 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,803,694.28 | 40.49 | 82.91 |
| 采矿业 | 92,644,687.00 | 5.89 | 12.06 |
| 批发和零售业 | 22,583,112.00 | 1.44 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,054,957.00 | 0.51 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,002,344.00 | 0.51 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.04 | 3.56 | 5.18 | 1,572,689,378.77 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 3.68 | 3.99 | 1,508,851,819.22 |
| 2025-03-31 | 85.76 | 3.77 | 13.30 | 1,577,391,686.30 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 3.36 | 4.67 | 1,548,457,331.97 |
| 2024-09-30 | 75.50 | 0.10 | 14.05 | 1,735,970,698.50 |
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