基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.7311
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7311 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,693,399.00 | 101,002,462.50 | 10.12 |
| 000333 | 美的集团 | 1,256,260.00 | 94,885,317.80 | 9.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,009,500.00 | 78,386,029.52 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,000.00 | 67,310,000.00 | 6.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,800,600.00 | 67,102,376.00 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,500.00 | 58,361,985.00 | 5.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,546,600.00 | 31,566,106.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,728.00 | 26,943,816.72 | 2.70 |
| 09987 | 百胜中国 | 96,500.00 | 26,787,297.97 | 2.68 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,113,400.00 | 22,980,576.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,427,629.76 | 66.85 | 94.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,045,588.33 | 2.51 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,332,091.11 | 0.53 | 0.75 |
| 建筑业 | 5,295,706.00 | 0.53 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 2,974,898.36 | 0.30 | 0.42 |
| 采矿业 | 960,756.00 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 31,790.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.95 | 5.47 | 7.96 | 998,408,878.95 |
| 2026-03-31 | 83.36 | 4.35 | 15.73 | 1,250,855,692.16 |
| 2025-12-31 | 91.72 | 0.35 | 6.82 | 1,437,901,522.69 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 3.56 | 5.18 | 1,572,689,378.77 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 3.68 | 3.99 | 1,508,851,819.22 |
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