基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.7945
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：0.7945 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,328.00 | 123,725,600.00 | 9.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 804,400.00 | 84,519,152.62 | 6.76 |
| 000651 | 格力电器 | 2,118,789.00 | 80,132,599.98 | 6.41 |
| 000858 | 五粮液 | 651,800.00 | 67,311,386.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 743,000.00 | 56,728,050.00 | 4.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,050,000.00 | 50,681,330.00 | 4.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,173,489.00 | 48,946,226.19 | 3.91 |
| 02331 | 李宁 | 2,426,500.00 | 45,849,032.95 | 3.67 |
| 603129 | 春风动力 | 184,750.00 | 42,233,850.00 | 3.38 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,253,200.00 | 41,221,672.12 | 3.30 |
| 02714 | 牧原股份 | 237,600.00 | 7,934,216.95 | 0.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 300.00 | 6,414.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,743,825.00 | 42.19 | 84.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,946,226.19 | 3.91 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,077,914.00 | 1.13 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 13,034,287.69 | 1.04 | 2.09 |
| 采矿业 | 12,302,720.00 | 0.98 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,815,888.32 | 0.54 | 1.09 |
| 金融业 | 36,850.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.36 | 4.35 | 15.73 | 1,250,855,692.16 |
| 2025-12-31 | 91.72 | 0.35 | 6.82 | 1,437,901,522.69 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 3.56 | 5.18 | 1,572,689,378.77 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 3.68 | 3.99 | 1,508,851,819.22 |
| 2025-03-31 | 85.76 | 3.77 | 13.30 | 1,577,391,686.30 |
微信公众号
证券之星APP
