汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-132,370,870.29	253,542,916.83	80,617,339.81	108,674,734.32
利息合计	204,612.68	430,141.66	204,349.70	1,292,895.35
其中：存款利息收入	204,612.68	430,141.66	204,349.70	1,292,895.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-76,444,186.37	248,611,230.56	123,381,074.16	35,898,470.83
其中：股票投资收益	-88,127,546.57	212,509,654.70	96,237,375.05	-3,820,716.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,928.30	664,291.70	390,312.59	694,154.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,396,431.90	35,437,284.16	26,753,386.52	39,025,032.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,131,296.60	4,501,544.61	-42,968,084.05	71,483,368.14
其他收入	-	-	-	-
费用	8,992,477.10	21,585,252.82	10,800,531.49	22,688,774.94
管理人报酬	7,598,393.74	18,280,447.02	9,147,965.17	19,241,979.56
基金托管费	1,266,398.88	3,046,741.22	1,524,660.89	3,206,996.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,115.34	258,059.02	127,903.65	239,731.44
利润总额	-141,363,347.39	231,957,664.01	69,816,808.32	85,985,959.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年