基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强C(010311) |
净值：
1.3289
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.4844 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,640.00 | 51,612,800.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,681.00 | 37,210,579.81 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 47,880.00 | 29,063,160.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,950.00 | 24,836,015.50 | 2.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,400.00 | 23,146,000.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 561,200.00 | 19,922,600.00 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 350,100.00 | 16,713,774.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,035.00 | 16,011,344.25 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,000.00 | 13,324,200.00 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 103,400.00 | 12,874,334.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,775,812.79 | 55.42 | 64.99 |
| 金融业 | 164,267,971.76 | 14.98 | 17.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,118,492.25 | 4.66 | 5.47 |
| 采矿业 | 37,946,719.82 | 3.46 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,479,386.01 | 2.23 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,640,145.46 | 1.52 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,876,777.98 | 1.17 | 1.38 |
| 建筑业 | 9,275,276.00 | 0.85 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 5,203,048.00 | 0.48 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,858,853.00 | 0.17 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,672,522.00 | 0.15 | 0.18 |
| 房地产业 | 1,396,152.00 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 674,842.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.29 | - | 17.97 | 1,096,530,535.21 |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 19.78 | 1,047,178,130.18 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 9.87 | 674,720,712.52 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.42 | 518,465,211.74 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 12.80 | 509,390,223.71 |
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