基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强C(010311) |
净值：
1.4341
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.5896 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 116,581.00 | 46,830,587.70 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 36,250,000.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,240.00 | 28,607,158.40 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 679,000.00 | 26,698,280.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 759,800.00 | 24,860,656.00 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 421,800.00 | 23,949,804.00 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 46,300.00 | 20,503,492.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 223,046.00 | 17,029,562.10 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 1,705,300.00 | 13,028,492.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 461,000.00 | 12,465,440.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,036,307.42 | 51.10 | 56.65 |
| 金融业 | 207,516,177.16 | 19.82 | 21.97 |
| 采矿业 | 59,744,291.35 | 5.71 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,905,123.76 | 4.00 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,999,474.00 | 2.67 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,168,903.66 | 2.59 | 2.88 |
| 建筑业 | 16,139,144.00 | 1.54 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,978,407.36 | 1.24 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,473,030.00 | 0.53 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,084,686.00 | 0.39 | 0.43 |
| 房地产业 | 3,894,182.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 1,327,814.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 556,335.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 532,148.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,304.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 19.78 | 1,047,178,130.18 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 9.87 | 674,720,712.52 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.42 | 518,465,211.74 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 12.80 | 509,390,223.71 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 11.75 | 633,817,496.48 |
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