基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.3508元
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7日年化率：
1.3620%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250201 | 25国开01 | 151,619,228.76 | 1.14 |
| 112505119 | 25建设银行CD119 | 109,687,161.65 | 0.82 |
| 240302 | 24进出02 | 101,734,719.78 | 0.77 |
| 250206 | 25国开06 | 101,159,319.92 | 0.76 |
| 112514010 | 25江苏银行CD010 | 99,930,719.74 | 0.75 |
| 112512006 | 25北京银行CD006 | 99,929,968.14 | 0.75 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 99,837,014.74 | 0.75 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 99,813,283.05 | 0.75 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 99,739,496.95 | 0.75 |
| 112581846 | 25广东顺德农商行CD041 | 99,721,393.12 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 9.86 | 13,297,944,276.32 |
| 2025-09-30 | - | 71.38 | 12.59 | 13,305,148,782.56 |
| 2025-06-30 | - | 72.85 | 13.58 | 12,232,734,940.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 11.91 | 9,401,577,279.85 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 971 | 4.91 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
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