申万菱信收益宝货币E(010325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信收益宝货币E(010325)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,853,085.12	229,121,296.37	110,661,122.56	279,947,107.39
利息合计	33,377,118.95	63,885,018.85	32,420,894.00	102,227,834.21
其中：存款利息收入	19,238,251.93	28,233,499.90	13,785,076.75	44,984,217.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,138,867.02	35,651,518.95	18,635,817.25	57,243,616.43
投资收益合计	95,474,591.17	165,203,779.27	78,208,170.31	177,719,273.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,474,591.17	165,203,779.27	78,208,170.31	177,719,273.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,375.00	32,498.25	32,058.25	-
费用	24,538,058.43	35,064,718.60	16,122,788.54	37,794,364.22
管理人报酬	11,504,023.04	19,056,244.50	8,652,128.47	18,671,918.77
基金托管费	3,834,674.36	6,352,081.46	2,884,042.77	6,223,972.93
销售服务费	2,648,739.91	4,671,222.35	2,129,190.26	3,791,488.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,297,160.32	4,543,599.42	2,249,737.65	8,627,159.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,297,160.32	4,543,599.42	2,249,737.65	8,627,159.86
其他费用	158,027.24	338,602.83	165,576.59	311,754.77
利润总额	104,315,026.69	194,056,577.77	94,538,334.02	242,152,743.17

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