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国投瑞银远见成长混合A

(010338)

净值:
0.9570
日增长率:
0.92%
累计净值:0.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银远见成长混合A(010338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.95700.92%
2023-02-100.9483-0.50%
2023-02-030.9534-1.08%
2023-01-200.95620.91%
2023-01-190.94760.38%
2023-01-130.93830.90%
2023-01-120.9299-0.19%
2023-01-110.93170.59%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2156亿元
最近分红 国投瑞银远见成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 5533/7433
最近一月 -2.01% 2984/7433
最近三月 0.59% 4012/7433
最近六月 -2.33% 3147/7433
最近一年 1.55% 1525/7433
今年以来 3.59% 1993/7433
成立以来 -6.22% 5365/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份1262.239416.236.94建筑业
002375亚厦股份1070.778480.494.94建筑业
002375亚厦股份1020.328856.374.59建筑业
002078太阳纸业917.2414419.007.48制造业
600808马钢股份859.033401.762.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60598.9149.61
采矿业7093.715.81
房地产业6689.675.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业6133.105.02
交通运输、仓储和邮政业5858.264.80
其他35761.0329.28
国投瑞银远见成长混合A(010338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105942.6285.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139.110.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16784.4313.62
其他各项资产333.800.27
国投瑞银远见成长混合A(010338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:綦缚鹏
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