基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合A(010338) |
净值：
1.0832
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.0832 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 1,912,384.00 | 16,990,856.77 | 5.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,119,656.00 | 15,339,287.20 | 4.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 640,500.00 | 14,558,565.00 | 4.70 |
| 000100 | TCL科技 | 2,897,600.00 | 13,879,504.00 | 4.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 13,689,223.74 | 4.42 |
| 603225 | 新凤鸣 | 815,500.00 | 13,635,160.00 | 4.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,029,390.00 | 13,629,123.60 | 4.40 |
| 00257 | 光大环境 | 3,340,501.00 | 13,190,743.19 | 4.26 |
| 000683 | 博源化工 | 1,853,800.00 | 10,733,502.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 1,871,700.00 | 10,706,124.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,753,037.70 | 52.87 | 88.01 |
| 采矿业 | 11,630,457.75 | 3.76 | 6.25 |
| 房地产业 | 5,503,640.92 | 1.78 | 2.96 |
| 金融业 | 5,063,669.09 | 1.63 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,335.94 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.25 | - | 9.64 | 309,710,414.56 |
| 2026-06-30 | 85.52 | - | 15.60 | 344,016,465.27 |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.09 | 391,540,738.70 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.21 | 517,238,850.60 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.08 | 11.18 | 627,396,156.16 |
微信公众号
证券之星APP
