国投瑞银远见成长混合A(010338)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,333,429.40 |
51,051,552.17 |
-10,162,554.27 |
17,910,792.57 |
| 本期利润 |
24,462,408.33 |
114,833,610.18 |
2,412,832.20 |
38,573,250.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
18.34 |
0.35 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
19.90 |
0.46 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
20,897,749.67 |
10,263,749.20 |
-75,229,182.71 |
-86,057,394.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
283,519,227.74 |
419,673,168.50 |
677,293,381.87 |
740,646,390.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
7.42 |
-10.00 |
-10.41 |
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