基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
1.0602
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0602 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 624,492.00 | 552,400,643.52 | 9.69 |
| 300502 | 新易盛 | 687,400.00 | 417,251,800.00 | 7.32 |
| 002384 | 东山精密 | 1,585,415.00 | 415,933,625.25 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 318,200.00 | 404,114,000.00 | 7.09 |
| 688409 | 富创精密 | 1,195,970.00 | 366,265,812.50 | 6.42 |
| 300408 | 三环集团 | 2,163,774.00 | 361,133,880.60 | 6.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 651,614.00 | 280,194,020.00 | 4.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,494,346.00 | 271,330,271.12 | 4.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 868,760.00 | 269,228,724.00 | 4.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,272,000.00 | 237,752,013.12 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,290,244,458.65 | 75.26 | 95.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,378,610.34 | 3.41 | 4.33 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | 0.28 | 9.02 | 5,700,863,135.53 |
| 2026-03-31 | 90.74 | 0.21 | 13.42 | 5,754,481,392.42 |
| 2025-12-31 | 86.89 | 0.18 | 10.25 | 6,893,706,572.75 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 0.15 | 8.60 | 8,215,422,194.76 |
| 2025-06-30 | 90.15 | 0.15 | 10.94 | 7,381,593,548.98 |
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