基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
0.9551
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,188,200.00 | 642,850,396.40 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,724,200.00 | 609,326,446.75 | 8.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,105,594.00 | 451,749,825.18 | 6.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 37,826,556.00 | 438,031,518.48 | 6.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 227,214.00 | 312,914,576.52 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 648,200.00 | 279,296,416.00 | 4.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,167,043.00 | 277,762,755.74 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 450,800.00 | 274,988,000.00 | 3.99 |
| 601138 | 工业富联 | 4,056,348.00 | 251,696,393.40 | 3.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,419,100.00 | 246,621,822.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,000,713,962.32 | 43.53 | 76.95 |
| 采矿业 | 451,853,109.90 | 6.55 | 11.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,692,269.60 | 4.26 | 7.53 |
| 金融业 | 153,351,513.00 | 2.22 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,685.84 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.89 | 0.18 | 10.25 | 6,893,706,572.75 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 0.15 | 8.60 | 8,215,422,194.76 |
| 2025-06-30 | 90.15 | 0.15 | 10.94 | 7,381,593,548.98 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.14 | 9.25 | 8,012,197,414.97 |
| 2024-12-31 | 90.92 | 0.13 | 10.46 | 7,585,938,200.55 |
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