基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
1.0611
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.0611 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,949,000.00 | 314,919,127.65 | 5.47 |
| 601872 | 招商轮船 | 18,130,020.00 | 296,607,127.20 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 558,900.00 | 238,844,685.42 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,199,700.00 | 231,124,788.69 | 4.02 |
| 002384 | 东山精密 | 2,236,200.00 | 230,999,460.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 520,300.00 | 230,409,652.00 | 4.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,226,834.00 | 227,225,155.08 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 786,556.00 | 187,278,983.60 | 3.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,534,956.00 | 186,832,356.48 | 3.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 318,200.00 | 181,186,262.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,767,351,851.62 | 48.09 | 79.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,297,972.86 | 7.77 | 12.91 |
| 采矿业 | 219,506,871.85 | 3.81 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,413,728.32 | 0.53 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.74 | 0.21 | 13.42 | 5,754,481,392.42 |
| 2025-12-31 | 86.89 | 0.18 | 10.25 | 6,893,706,572.75 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 0.15 | 8.60 | 8,215,422,194.76 |
| 2025-06-30 | 90.15 | 0.15 | 10.94 | 7,381,593,548.98 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.14 | 9.25 | 8,012,197,414.97 |
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