基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
0.9494
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9494 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,329,200.00 | 804,572,389.61 | 9.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,967,200.00 | 802,686,903.31 | 9.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 54,828,456.00 | 630,527,244.00 | 7.67 |
| 601138 | 工业富联 | 5,833,605.00 | 385,076,266.05 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 1,046,940.00 | 382,939,243.80 | 4.66 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4,018,100.00 | 331,810,844.64 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 227,214.00 | 328,094,743.86 | 3.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,813,594.00 | 318,352,207.36 | 3.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,265,129.00 | 298,815,817.68 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,103,500.00 | 298,027,188.36 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,326,885,723.60 | 40.50 | 79.43 |
| 采矿业 | 485,816,005.36 | 5.91 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,590,400.00 | 1.91 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 149,503,947.60 | 1.82 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,584,440.24 | 0.85 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.12 | 0.15 | 8.60 | 8,215,422,194.76 |
| 2025-06-30 | 90.15 | 0.15 | 10.94 | 7,381,593,548.98 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.14 | 9.25 | 8,012,197,414.97 |
| 2024-12-31 | 90.92 | 0.13 | 10.46 | 7,585,938,200.55 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 0.11 | 10.53 | 8,932,928,832.68 |
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