易方达高质量严选三年持有(010340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达高质量严选三年持有(010340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,006,183,211.50	649,425,745.14	282,318,281.30	593,497,027.83
利息合计	2,517,618.39	1,306,731.60	4,185,918.47	2,012,280.20
其中：存款利息收入	2,517,618.39	1,306,731.60	4,185,918.47	2,012,280.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	959,332,661.50	301,820,024.54	-262,918,222.84	135,052,221.74
其中：股票投资收益	839,758,039.28	231,548,070.60	-476,469,097.33	19,414,058.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,274.81	54,535.85	64,550.23	33,323.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,472,347.41	70,217,418.09	213,486,324.26	115,604,839.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,044,332,931.61	346,298,989.00	541,050,585.67	456,432,525.89
其他收入	-	-	-	-
费用	107,305,670.54	53,986,764.03	123,119,367.80	65,992,795.72
管理人报酬	91,522,122.05	46,047,113.21	105,127,234.41	56,360,756.04
基金托管费	15,253,686.94	7,674,518.91	17,521,205.75	9,393,459.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	529,493.47	264,935.64	470,695.14	238,460.20
利润总额	1,898,877,540.96	595,438,981.11	159,198,913.50	527,504,232.11

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