基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银策略收益一年持有混合(010347) |
净值：
0.7464
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.7464 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,144,745.00 | 222,091,977.45 | 6.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,654,600.00 | 218,274,832.00 | 6.86 |
| 000776 | 广发证券 | 8,245,100.00 | 183,700,828.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 456,545.00 | 183,531,090.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 2,814,300.00 | 155,096,073.00 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 103,000.00 | 148,730,970.00 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,949,200.00 | 145,704,448.00 | 4.58 |
| 000858 | 五粮液 | 831,200.00 | 100,974,176.00 | 3.17 |
| 601336 | 新华保险 | 1,515,300.00 | 92,675,748.00 | 2.91 |
| 601601 | 中国太保 | 2,301,200.00 | 80,818,144.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,753,465,019.21 | 55.11 | 62.47 |
| 金融业 | 800,434,745.00 | 25.16 | 28.52 |
| 采矿业 | 175,630,756.00 | 5.52 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,153,213.00 | 1.48 | 1.68 |
| 房地产业 | 19,709,816.00 | 0.62 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,469,149.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.42 | 1.46 | 3,181,784,117.37 |
| 2025-06-30 | 83.73 | 11.00 | 1.69 | 3,090,025,575.64 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 11.86 | 1.65 | 3,055,229,028.77 |
| 2024-12-31 | 76.66 | 13.22 | 1.72 | 3,274,123,262.02 |
| 2024-09-30 | 67.46 | 13.09 | 1.97 | 3,529,985,808.01 |
微信公众号
证券之星APP
