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农银策略收益一年持有混合(010347)
农银策略收益一年持有混合
(010347)
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累计净值：0.7221
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.7221 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 0.7220 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 0.7237 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 0.7199 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 0.7227 | -0.22% |
| 2026-08-07 | 0.7243 | 0.78% |
| 2026-08-06 | 0.7187 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0.7187 | 0.88% |
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基金全称
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农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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高晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.59亿元
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份额规模
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34.8788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-7.62%
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最近三月
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-8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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13.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 109,700.00 | 139,319,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 308,380.00 | 121,196,423.80 | 4.10 |
| 300502 | 新易盛 | 176,400.00 | 107,074,800.00 | 3.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 618,934.00 | 98,299,097.88 | 3.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,393.00 | 85,191,201.15 | 2.88 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5,641,700.00 | 80,958,395.00 | 2.74 |
| 300604 | 长川科技 | 206,647.00 | 70,553,418.74 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 424,500.00 | 67,503,990.00 | 2.28 |
| 002028 | 思源电气 | 360,100.00 | 62,297,300.00 | 2.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,178,256.00 | 60,597,706.08 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,917,295,600.62 | 64.80 | 85.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,056,213.65 | 4.67 | 6.14 |
| 金融业 | 113,125,167.00 | 3.82 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,368,264.00 | 1.94 | 2.55 |
| 采矿业 | 11,491,859.00 | 0.39 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,426,409.60 | 0.35 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.97 | 5.34 | 19.92 | 2,958,914,526.28 |
| 2026-03-31 | 82.51 | 6.09 | 1.59 | 2,746,683,891.95 |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.96 | 1.51 | 3,079,000,945.90 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.42 | 1.46 | 3,181,784,117.37 |
| 2025-06-30 | 83.73 | 11.00 | 1.69 | 3,090,025,575.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 高晗 | 97 | -8.21 |
| 2024-02-01 | 2026-01-07 | 姚晨飞 | 706 | 33.63 |
| 2021-01-27 | 2026-05-13 | 张峰 | 1932 | -19.60 |
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