基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银策略收益一年持有混合(010347) |
净值：
0.7764
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7764 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,455,544.00 | 236,359,209.60 | 7.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,727,400.00 | 200,758,428.00 | 6.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,160,745.00 | 199,299,916.50 | 6.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,933.00 | 191,335,748.94 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,108,300.00 | 176,083,101.00 | 5.72 |
| 600030 | 中信证券 | 5,222,200.00 | 149,929,362.00 | 4.87 |
| 000776 | 广发证券 | 6,717,604.00 | 147,921,640.08 | 4.80 |
| 601601 | 中国太保 | 2,759,200.00 | 115,638,072.00 | 3.76 |
| 000858 | 五粮液 | 831,200.00 | 88,057,328.00 | 2.86 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,695,200.00 | 81,815,344.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,297,438.07 | 41.48 | 48.24 |
| 金融业 | 937,170,193.68 | 30.44 | 35.40 |
| 采矿业 | 286,701,200.00 | 9.31 | 10.83 |
| 住宿和餐饮业 | 58,462,618.00 | 1.90 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,260,473.00 | 1.37 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,382,330.00 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,099,864.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 13,856,232.00 | 0.45 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,157,282.78 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,990.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.96 | 1.51 | 3,079,000,945.90 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.42 | 1.46 | 3,181,784,117.37 |
| 2025-06-30 | 83.73 | 11.00 | 1.69 | 3,090,025,575.64 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 11.86 | 1.65 | 3,055,229,028.77 |
| 2024-12-31 | 76.66 | 13.22 | 1.72 | 3,274,123,262.02 |
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